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黄金T+D一度大涨近3%!美债收益率跌破1%;FED宽松出手阔绰,似乎还不想收手

2020-03-04 18:29:11  

汇通网3月4日讯—— 3月4日黄金T+D一度上涨近3%。隔夜美联储采取突袭行动,将基准利率下调50个基点,超额准备金率(IOER)下调50个基点至1.1%,令美元指数一度跌至97下方的近两个月低点,而美股出现过山车行情,收盘大跌,美国10年期国债收益率首次跌破1%。市场认为美联储的行动还没结束,之后会有进一步的降息。

周三(3月4日)黄金T+D收盘上涨1.96%至364.7元/克,一度上涨近3%;白银T+D收盘上涨1.71%至4112元/千克。隔夜美联储采取突袭行动,将基准利率下调50个基点,超额准备金率(IOER)下调50个基点至1.1%,令美元指数一度跌至97下方的近两个月低点,而美股出现过山车行情,收盘大跌,美国10年期国债收益率首次跌破1%。美联储表示,降息的理由是因为病毒构成了不断变化的风险。市场认为美联储的行动还没结束,之后会有进一步的降息。周三数据方面,小非农之称的ADP数据将呼之欲出。在美联储降息的环境之下,美国经济情况是否将出现变数是市场主要焦点,如果数据疲软则可能进一步打压美元提振黄金。此外,2月ISM非制造业PMI也将公布。

上海黄金交易所2020年3月4日交易行情

① 黄金T+D收盘上涨1.96%至364.7元/克,成交量159.926吨,成交金额583亿1104万3640元,交收方向“多支付给空”,交收量9.888吨;

② 迷你金T+D收盘上涨1.95%至364.8元/克,成交量27.6782吨,成交金额100亿9771万2402元,交收方向“多支付给空”,交收量30.156吨;

③ 白银T+D收盘上涨1.71%至4112元/千克,成交量21888.544吨,成交金额903亿6901万8920元,交收方向“多支付给空”,交收量127.590吨。

现货黄金光彩夺人

继周二现货黄金突破了1625阻力之后,多头加速上扬,周三盘初突破1650水平,短期大幅收复上周失地。隔夜美联储采取突袭行动,将基准利率下调50个基点,超额准备金率(IOER)下调50个基点至1.1%,令美元指数一度跌至97下方的近两个月低点,而美股出现过山车行情,收盘大跌,美国10年期国债收益率首次跌破1%。

美联储表示,降息的理由是因为病毒构成了不断变化的风险。密切观察经济发展及其对经济前景的影响,并会运用相关工具,采取适当行动支持经济。

美国联邦基金利率期货显示2020年还将进行更多次降息。市场对于美联储在4月份进一步降息25个基点至0.75%-1.00%的概率仍高达68.6%。

但黄金近期波动率大幅提升,宽幅震荡的格局意味着多头有不错的韧性,但依旧需要再度刷新新高才能吸引更多的买盘介入,从而维持头寸方面的优势局面。

周三数据方面,小非农之称的ADP数据将呼之欲出。在美联储降息的环境之下,美国经济情况是否将出现变数是市场主要焦点,如果数据疲软则可能进一步打压美元提振黄金。此外,2月ISM非制造业PMI也将公布,不过数据需要有和预期大幅不同的结果,才能引发市场剧烈动荡。

市场认为美联储的行动还没结束,之后会有进一步的降息

在美联储的紧急降息后,美股市场上演了一波过山车行情,而美国10年期国债收益率跌破1%,金价则受到提振大涨。

Kitco分析师Jim Wyckoff表示,10年期美国国债收益率跌破1%,这是市场焦虑的明显信号,这对黄金是利好的。

凯投宏观(Capital Economics)经济学家Paul Ashworth表示,债券收益率的下跌意味着投资者们计入了美国利率会在长期处于低水平。

最大的关注点就是10年期美国国债收益率,这表明了投资者们认为未来10年利率都会很低。Ashworth认为,未来几个月美联储再降息25个基点的可能不是没有。

当然,迫使美联储降息的因素众多,全球疫情的发展以及美国大选都是影响因素。如果特朗普再次当选,那么2022年鲍威尔可能就将卸任,美联储可能一直偏鸽派。

渣打银行(Standard Chartered)表示,对黄金而言,这无疑是利好的。黄金跟随着实际利率的表现,在负利率和股市低迷的情况下,黄金很有吸引力。

上周股市大跌后,投资者们为了筹资支付保证金,大举抛售黄金,近因此大幅回落。在投资者仍然对流动性有需求的情况下,黄金还可能承压。黄金是流动资产,并且近期表现良好,刷新了7年新高,因此投资者会选择获利了结以支付保证金。

机构观点:黄金涨势刚开始,投资者应持有更多黄金

Sprott首席执行官Peter Grosskopf表示,资金涌入黄金市场还只是个开始。黄金现在成为了投资组合中避险有的保险品。

Grosskopf指出,机构投资者和散户投资者持有的黄金仍然在较低水平,很少能达到5%的配置比例。金价的上涨还没能吸引来散户投资者。

受到金价上涨的影响,黄金矿企股也出现了大涨。

Grosskopf认为,在黄金需求持续走高以及技术面表现之下,金价将触及2000美元/盎司大关。

美联储降息未能推动美股上涨,因为金融市场已经进入了恶性循环。降息对债务高企的经济所带来的影响变得越来越小,因为美国政府有高达上万亿的赤字。

在欧洲负利率的背景下,不理解为什么没有更多欧洲投资者增持黄金。不能理解为什么富有的意大利投资者还把钱放到欧洲银行系统里,应该把钱放到黄金里。

(责任编辑:张雅洁 HF083)
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